O: Досрочное погашение облигацийO: ОблигацииO: Собрание акционеров

ЗАО «Роял-Траст» информирует о формировании реестра акционеров и досрочном погашении выпуска облигаций

By 21.03.2017 15 мая, 2017 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ЗАО «Роял-Траст»: 30 марта 2017 г.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 20 марта 2017 г.

Информация досрочном погашении выпуска облигаций:

  • Вид облигаций: процентные, именные, конвертируемые, бездокументальные (в виде записей на счетах)
  • Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: Одиннадцатый выпуск, серия «РТ-11», номера «000001-005000»
  • Номер государственной регистрации: 5-200-02-2346
  • Решение об 11-м выпуске облигаций принято общим собранием акционеров ЗАО «Роял-Траст» от 06.10.14 г. и зарегистрировано в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов РБ 10.10.14 г.
  • Дата регистрации в Государственном реестре ценных бумаг: 10.11.2014 г.
  • Количество погашенных облигаций: 5000 шт
  • Дата досрочного погашеня облигаций и выплаты суммы накопленного процентного дохода:  период с 20.03.17 г. (4724 шт) по 21.03.17 г. (276 шт) на основании Реестра владельцев облигаций РТ-11 на 15.03.17 г.
  • Сумма выплаченного процентного дохода за период с 07.02.17 г. по 21.03.17 г. составляет:
    — на дату оплаты 20.03.17 г. — 1,96 руб. на 1 облигацию,
    — на дату оплаты 21.03.17 г. —  2 руб. на 1 облигацию